Kapitalflussrechnung
Bayer-Konzern
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Q1 2016 |
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Q1 2017 |
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in Mio € |
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in Mio € |
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Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführendem Geschäft |
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1.531 |
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2.172 |
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Ertragsteuern |
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474 |
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595 |
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Finanzergebnis |
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315 |
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349 |
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Gezahlte Ertragsteuern |
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−478 |
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−522 |
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Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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1.039 |
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730 |
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Veränderung Pensionsrückstellungen |
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−99 |
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−54 |
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Gewinne (−) / Verluste (+) aus dem Abgang von langfristigen Vermögenswerten |
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−2 |
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−57 |
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Zu- / Abnahme Vorräte |
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−119 |
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−257 |
||
Zu- / Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
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−1.668 |
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−1.970 |
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Zu- / Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
|
−893 |
|
−694 |
||
Veränderung übriges Nettovermögen/Sonstige nicht zahlungswirksame Vorgänge |
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452 |
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534 |
||
Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit aus fortzuführendem Geschäft |
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552 |
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826 |
||
Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit aus nicht fortgeführtem Geschäft |
|
770 |
|
15 |
||
Zu- / Abfluss aus operativer Geschäftstätigkeit (Gesamt) |
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1.322 |
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841 |
||
Ausgaben für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte |
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−363 |
|
−415 |
||
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagen und anderen Vermögenswerten |
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21 |
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54 |
||
Einnahmen aus Desinvestitionen |
|
– |
|
– |
||
Einnahmen / Ausgaben aus langfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
−252 |
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−54 |
||
Ausgaben für Akquisitionen abzüglich übernommener Zahlungsmittel |
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2 |
|
−158 |
||
Zins- und Dividendeneinnahmen |
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22 |
|
20 |
||
Einnahmen / Ausgaben aus kurzfristigen finanziellen Vermögenswerten |
|
108 |
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−583 |
||
Zu- / Abfluss aus investiver Tätigkeit (Gesamt) |
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−462 |
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−1.136 |
||
Erlöse für Aktien der Covestro AG |
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– |
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1.460 |
||
Gezahlte Dividenden |
|
– |
|
– |
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Kreditaufnahme |
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4.322 |
|
292 |
||
Schuldentilgung |
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−3.413 |
|
−1.036 |
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Zinsausgaben einschließlich Zinssicherungsgeschäften |
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−101 |
|
−114 |
||
Zinseinnahmen aus Zinssicherungsgeschäften |
|
15 |
|
9 |
||
Ausgaben für den Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen |
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– |
|
– |
||
Zu- / Abfluss aus Finanzierungstätigkeit (Gesamt) |
|
823 |
|
611 |
||
Zahlungswirksame Veränderung aus Geschäftstätigkeit (Gesamt) |
|
1.683 |
|
316 |
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenanfang |
|
1.859 |
|
1.899 |
||
Veränderung aus Konzernkreisänderungen |
|
−1 |
|
– |
||
Veränderung aus Wechselkursänderungen |
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11 |
|
9 |
||
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Periodenende |
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3.552 |
|
2.224 |
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